基金经理:王保合
单位净值:1.0696 | 净值增长率:1.88% | 累计净值:1.0696 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A(161038)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,321,530 | -1,060,970 | -1,529,670 | -1,709,750 |
基金本期净收益(元) | -1,043,280 | -1,781,380 | -1,210,050 | -826,148 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0561 | -0.0443 | -0.0674 | -0.068 |
期末基金资产净值(元) | 24,819,800 | 26,417,300 | 28,512,000 | 27,131,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0611 | 1.116 | 1.1597 | 1.2323 |