基金经理:张圣贤
单位净值:2.1990 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.5320 | 截止日期:2024/5/10 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证煤炭指数A(161032)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 62,901,100 | 34,652,300 | 106,738,000 | -78,414,500 |
基金本期净收益(元) | 13,520,300 | -15,022,800 | -4,453,090 | 28,642,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1619 | 0.0697 | 0.169 | -0.1113 |
期末基金资产净值(元) | 768,152,000 | 901,655,000 | 1,016,370,000 | 1,215,940,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.118 | 1.977 | 1.905 | 1.737 |