基金经理:王保合
单位净值:1.3270 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:1.4130 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证银行指数A(161029)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 89,202,800 | -63,281,500 | 56,448,300 | 33,951,500 |
基金本期净收益(元) | -9,634,370 | -7,295,820 | 8,606,980 | 7,679,780 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1193 | -0.0791 | 0.0645 | 0.0332 |
期末基金资产净值(元) | 883,690,000 | 919,654,000 | 1,005,670,000 | 1,159,640,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.275 | 1.161 | 1.24 | 1.183 |