基金经理:邹建
单位净值:0.9128 | 净值增长率:1.52% | 累计净值:0.9128 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
大成创业板两年定开混合A(160926)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -22,451,400 | 8,065,330 | -71,200,400 | -45,262,500 |
基金本期净收益(元) | -13,391,000 | -21,256,300 | -33,220,400 | -94,081,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0326 | 0.0117 | -0.1035 | -0.0658 |
期末基金资产净值(元) | 618,534,000 | 640,985,000 | 632,920,000 | 704,121,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8987 | 0.9313 | 0.9196 | 1.0231 |