基金经理:戴军
单位净值:3.6340 | 累计净值:3.2080 | 截止日期:2024/4/26 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成优选混合(LOF)A(160916)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 22,246,800 | -42,640,500 | -24,502,300 | -6,553,180 |
基金本期净收益(元) | -60,916,600 | -15,133,600 | -17,020,400 | 31,404,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0622 | -0.1199 | -0.0692 | -0.0181 |
期末基金资产净值(元) | 1,312,730,000 | 1,216,190,000 | 1,269,940,000 | 1,300,010,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.521 | 3.458 | 3.577 | 3.647 |