基金经理:张谊然
单位净值:1.6530 | 净值增长率:-0.36% } else {?> | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:4.9680 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛同益成长回报混合(LOF)(160812)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,469,140 | -3,444,850 | -11,785,800 | -5,482,680 |
基金本期净收益(元) | -8,937,920 | -3,244,000 | -8,077,420 | -2,775,960 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0736 | -0.0551 | -0.1867 | -0.0863 |
期末基金资产净值(元) | 97,467,100 | 105,563,000 | 109,983,000 | 122,359,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.625 | 1.695 | 1.75 | 1.936 |