基金经理:
单位净值:1.1910 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1910 | 截止日期:2018/1/22 | |
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最新规模:0.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛同丰债券(LOF)(160810)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 | 2017/3/31 |
本期利润(元) | 56,052 | 64,357 | 28,025 | 150,255 |
基金本期净收益(元) | 18,598 | 98,425 | -274 | 352,710 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | 0.0035 | 0.0014 | 0.0037 |
期末基金资产净值(元) | 12,491,100 | 55,227,500 | 56,948,300 | 42,934,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.192 | 1.191 | 1.191 | 1.187 |