基金经理：张钟玉
| 单位净值:1.1750 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:1.1750 | 截止日期:2024/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 9,750,760 | 11,238,800 | -6,070,980 | 2,008,450 |
| 基金本期净收益(元) | 141,136 | 742,334 | -207,995 | 1,770,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0742 | 0.0862 | -0.0554 | 0.0189 |
| 期末基金资产净值(元) | 150,567,000 | 136,290,000 | 128,002,000 | 107,967,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.125 | 1.051 | 0.966 | 1.013 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。