基金经理:李直
单位净值:1.7978 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.7978 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 71,908,800 | -78,086,400 | 20,786,900 | 31,707,000 |
基金本期净收益(元) | -10,521,400 | -25,088,700 | 19,740,100 | 7,615,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1304 | -0.1407 | 0.0363 | 0.0449 |
期末基金资产净值(元) | 952,538,000 | 905,175,000 | 1,026,870,000 | 981,504,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7621 | 1.633 | 1.7733 | 1.7381 |