基金经理:闫冬
单位净值:0.6733 | 净值增长率:2.65% | 累计净值:0.6733 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A(160646)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -557,121 | -530,345 | -458,667 | -359,127 |
基金本期净收益(元) | -290,193 | -142,913 | -39,247 | 49,921 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0326 | -0.0315 | -0.0397 | -0.0424 |
期末基金资产净值(元) | 11,248,500 | 11,449,400 | 11,978,400 | 6,212,850 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6469 | 0.6806 | 0.7119 | 0.7497 |