基金经理:罗英宇
单位净值:1.8721 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:0.8381 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(160638)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 42,785,800 | -29,136,500 | -14,634,700 | 1,081,770 |
基金本期净收益(元) | -86,650 | -7,872,050 | 4,379,700 | 4,386,290 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2022 | -0.136 | -0.068 | 0.0052 |
期末基金资产净值(元) | 368,203,000 | 331,676,000 | 363,840,000 | 383,803,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.761 | 1.558 | 1.694 | 1.763 |