基金经理:罗英宇
单位净值:0.6855 | 净值增长率:2.97% | 累计净值:0.8413 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A(160636)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,440,500 | -1,833,490 | -6,210,300 | -1,150,050 |
基金本期净收益(元) | -622,785 | -463,483 | -85,318 | 1,395,520 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0418 | -0.031 | -0.1044 | -0.0184 |
期末基金资产净值(元) | 40,314,100 | 43,337,500 | 45,088,200 | 52,223,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.693 | 0.734 | 0.764 | 0.868 |