基金经理:闫冬
单位净值:0.5570 | 净值增长率:4.90% | 累计净值:1.4590 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中证800地产指数(LOF)A(160628)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -13,647,100 | -56,213,000 | 3,429,350 | -24,815,100 |
基金本期净收益(元) | -11,538,700 | -29,662,000 | -302,821 | -15,241,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0482 | -0.1679 | 0.0103 | -0.0742 |
期末基金资产净值(元) | 164,526,000 | 191,149,000 | 271,532,000 | 276,227,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.603 | 0.651 | 0.816 | 0.809 |