基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0000 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1300 | 截止日期:2016/4/22 | |
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鹏华丰利分级债券A(160623)主要财务指标 |
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截至时间 | 2016/3/31 | 2015/12/31 | 2015/9/30 | 2015/6/30 |
本期利润(元) | 14,801,500 | 18,552,600 | 24,994,000 | 60,682,400 |
基金本期净收益(元) | 13,272,200 | 13,024,700 | 21,144,000 | 57,002,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | 0.0198 | 0.0265 | 0.064 |
期末基金资产净值(元) | 1,089,010,000 | 1,074,210,000 | 1,067,080,000 | 1,042,090,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.166 | 1.15 | 1.13 | 1.103 |