最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.3679 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.7099 | 截止日期:2024/4/29 | ||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰和债券A类(LOF)(160621)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -270,860 | -395,114 | -1,161,490 | 1,029,220 |
基金本期净收益(元) | -327,129 | -603,834 | 25,395 | 684,729 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0102 | -0.0144 | -0.0403 | 0.0359 |
期末基金资产净值(元) | 35,385,900 | 37,397,500 | 39,545,600 | 40,609,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.371 | 1.381 | 1.395 | 1.434 |