基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1350 | 截止日期:2014/12/5 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰泽分级债券A(160619)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2014/9/30 | 2014/6/30 | 2014/3/31 | 2013/12/31 |
本期利润(元) | 38,688,600 | 51,075,300 | 57,502,000 | -33,918,000 |
基金本期净收益(元) | 20,211,000 | 28,788,000 | 23,200,300 | 42,147,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0336 | 0.0375 | 0.0402 | -0.0183 |
期末基金资产净值(元) | 1,466,530,000 | 1,427,840,000 | 1,666,740,000 | 1,609,240,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.274 | 1.24 | 1.165 | 1.125 |