基金经理:苏俊杰
单位净值:1.1781 | 净值增长率:-0.43% } else {?> | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:2.0731 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A(160615)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/12/18 | 2023/9/30 |
本期利润(元) | 32,488,800 | 27,840,000 | -93,619,100 | -35,052,100 |
基金本期净收益(元) | -50,105,900 | -162,833,000 | -36,282,100 | -12,148,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0355 | 0.0307 | -0.1121 | -0.0401 |
期末基金资产净值(元) | 943,624,000 | 1,068,820,000 | 917,959,000 | 1,009,190,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1575 | 1.1265 | 1.098 | 1.2101 |