基金经理:王帅
单位净值:1.0472 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.6753 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:4.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时安丰18个月定开债A(160515)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,156,990 | 3,990,450 | 3,658,460 | 6,282,000 |
基金本期净收益(元) | 5,477,580 | 3,954,620 | 5,605,970 | 4,102,330 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | 0.0093 | 0.0085 | 0.0147 |
期末基金资产净值(元) | 454,985,000 | 452,321,000 | 452,954,000 | 452,828,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0578 | 1.0531 | 1.0565 | 1.0576 |