基金经理:苏卿云
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:0.9162 | 净值增长率:-1.63% } else {?> | 净值增长率:-1.63% | 累计净值:0.6170 | 截止日期:2024/4/30 | |
最新规模:3.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安中证全指证券公司ETF联接A(160419)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -14,926,900 | -14,639,600 | 29,676,500 | -4,819,480 |
基金本期净收益(元) | -169,378 | 165,818 | 5,424,840 | -75,032,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0443 | -0.043 | 0.0818 | -0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 301,077,000 | 321,578,000 | 337,730,000 | 360,934,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9009 | 0.945 | 0.9882 | 0.9224 |