基金经理:吴中昊
单位净值:1.3361 | 净值增长率:-1.17% } else {?> | 净值增长率:-1.17% | 累计净值:0.9663 | 截止日期:2024/5/13 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:16.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰国证有色金属行业指数A(160221)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 142,599,000 | -53,771,600 | -53,696,400 | -138,816,000 |
基金本期净收益(元) | -17,348,400 | -42,889,500 | 3,201,900 | -5,143,960 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1139 | -0.0411 | -0.0406 | -0.104 |
期末基金资产净值(元) | 1,530,250,000 | 1,484,620,000 | 1,559,460,000 | 1,635,750,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2655 | 1.1454 | 1.1859 | 1.2275 |