基金经理:朱丹
单位净值:0.4930 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:0.4930 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰大宗商品(QDII-LOF)(160216)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,737,100 | -65,573,500 | 27,480,300 | 29,539,800 |
基金本期净收益(元) | 9,325,970 | -55,715,200 | 16,435,100 | 41,228,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0316 | -0.0741 | 0.0319 | 0.0294 |
期末基金资产净值(元) | 381,928,000 | 380,033,000 | 458,460,000 | 447,383,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.483 | 0.45 | 0.523 | 0.49 |