基金经理:王兆祥
单位净值:2.3949 | 净值增长率:-0.89% } else {?> | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:2.3949 | 截止日期:2024/4/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰估值优势混合(LOF)A(160212)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -43,625,200 | -41,221,300 | -97,689,400 | -19,198,000 |
基金本期净收益(元) | -43,770,100 | -40,152,100 | -35,677,300 | -40,926,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1465 | -0.1378 | -0.3257 | -0.0638 |
期末基金资产净值(元) | 701,406,000 | 748,190,000 | 791,315,000 | 890,501,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.3598 | 2.5046 | 2.6421 | 2.9675 |