基金经理:张其思
单位净值:1.0836 | 净值增长率:-0.85% } else {?> | 净值增长率:-0.85% | 累计净值:1.1036 | 截止日期:2024/4/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C(160141)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 6,364,940 | -4,578,160 | 3,091,050 | 814,642 |
基金本期净收益(元) | 342,682 | 357,669 | 368,477 | 209,005 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1342 | -0.1018 | 0.0777 | 0.0222 |
期末基金资产净值(元) | 58,252,500 | 48,328,600 | 44,863,900 | 44,180,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1862 | 1.047 | 1.1376 | 1.0573 |