基金经理:
单位净值:1.1267 | 净值增长率:-0.38% } else {?> | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.1267 | 截止日期:2019/4/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C(160139)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 |
本期利润(元) | 872,994 | -1,033,460 | 668,707 | -124,839 |
基金本期净收益(元) | 36,458 | -84,155 | 110,425 | 241,656 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0721 | -0.0954 | 0.0599 | -0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 6,938,070 | 11,541,400 | 11,408,200 | 12,187,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0997 | 0.9896 | 1.0904 | 1.0343 |