基金经理:
单位净值:1.1040 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.5630 | 截止日期:2020/9/23 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方永利定期开放债券(LOF)C(160132)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/7/7 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 40,419 | 17,048 | 306 | 17,639 |
基金本期净收益(元) | 26,392 | 11,051 | 11,202 | 13,841 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0578 | 0.0204 | 0.0004 | 0.0211 |
期末基金资产净值(元) | 519,174 | 879,440 | 862,392 | 862,086 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.104 | 1.054 | 1.034 | 1.033 |