基金经理:李璇
单位净值:1.0160 | 累计净值:1.7050 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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最新规模:0.44亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方金利C(160129)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 687,959 | -116,850 | 139,622 | 962,483 |
基金本期净收益(元) | 962,673 | 149,731 | 716,275 | 579,106 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | -0.0027 | 0.0033 | 0.0228 |
期末基金资产净值(元) | 44,596,300 | 44,044,600 | 44,378,500 | 44,429,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.026 | 1.02 | 1.038 | 1.049 |