基金经理:郑诗韵
单位净值:0.6420 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:0.6420 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方新兴消费增长股票(LOF)A(160127)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -58,353,000 | 5,669,590 | -74,217,200 | 16,992,800 |
基金本期净收益(元) | -32,067,200 | -12,631,100 | -15,407,800 | -16,079,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0583 | 0.0056 | -0.0727 | 0.0165 |
期末基金资产净值(元) | 597,234,000 | 660,792,000 | 660,776,000 | 743,905,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5997 | 0.658 | 0.6526 | 0.7251 |