基金经理:
单位净值:1.2911 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.3211 | 截止日期:2021/5/26 | ||
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最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方中债10年期国债指数C(160124)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
本期利润(元) | 112,777 | 164,213 | -1,386,770 | -1,515,360 |
基金本期净收益(元) | 167,650 | 186,724 | -77,809 | 309,098 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 | 0.0058 | -0.0227 | -0.0191 |
期末基金资产净值(元) | 35,059,700 | 37,190,600 | 35,414,900 | 94,565,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2721 | 1.2686 | 1.2634 | 1.2819 |