基金经理:
单位净值:1.0283 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.0283 | 截止日期:2023/3/13 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢中证500ETF(159999)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | 1,225,640 | -5,062,310 | 1,546,040 | -8,063,180 |
基金本期净收益(元) | -227,545 | 180,836 | -527,417 | -244,563 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0276 | -0.1142 | 0.0323 | -0.1668 |
期末基金资产净值(元) | 42,903,800 | 41,678,200 | 46,740,500 | 49,399,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9675 | 0.9399 | 1.054 | 1.0218 |