基金经理:谭跃峰
单位净值:1.1595 | 净值增长率:1.93% | 累计净值:1.1595 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创新ETF(159987)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,937,410 | -2,494,200 | -5,546,430 | -2,252,740 |
基金本期净收益(元) | -3,369,300 | -2,739,650 | -519,491 | -940,950 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0519 | -0.0662 | -0.1549 | -0.0635 |
期末基金资产净值(元) | 41,166,100 | 46,293,900 | 47,684,900 | 52,233,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.161 | 1.2359 | 1.308 | 1.4731 |