单位净值:110.1200 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1894 | 截止日期:2024/3/28 | |
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最新规模:30.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
5年地债(159972)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 30,490,300 | 13,430,400 | 56,535,100 | 26,936,500 |
基金本期净收益(元) | 23,016,400 | 32,808,100 | 26,402,300 | 18,121,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 1.0803 | 0.4684 | 1.9298 | 0.8822 |
期末基金资产净值(元) | 3,141,240,000 | 3,282,950,000 | 3,343,580,000 | 3,354,480,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 112.364 | 115.776 | 115.312 | 113.381 |