基金经理:赵栩
单位净值:4.2232 | 净值增长率:2.09% | 累计净值:0.9244 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
深100ETF工银(159970)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 159,688 | -1,748,900 | -1,293,890 | -499,906 |
基金本期净收益(元) | -1,610,920 | -1,393,860 | -455,599 | -605,655 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0351 | -0.401 | -0.2826 | -0.1209 |
期末基金资产净值(元) | 19,897,300 | 18,571,500 | 18,645,500 | 23,080,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 4.1935 | 4.1783 | 4.4986 | 4.8644 |