基金经理:荣膺
单位净值:0.4135 | 净值增长率:2.45% | 累计净值:1.2721 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏创业板低波价值ETF(159966)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -26,919,500 | -14,793,000 | -43,482,000 | -32,856,100 |
基金本期净收益(元) | -28,060,700 | -9,019,110 | -10,616,100 | -309,253 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0233 | -0.013 | -0.0401 | -0.0303 |
期末基金资产净值(元) | 450,927,000 | 519,699,000 | 494,533,000 | 513,804,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4097 | 0.4308 | 0.444 | 0.4842 |