基金经理:
单位净值:0.9726 | 净值增长率:1.47% | 累计净值:0.9726 | 截止日期:2021/5/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
富国恒生中国企业ETF(159963)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
本期利润(元) | 716,532 | 2,579,700 | -1,645,860 | 956,055 |
基金本期净收益(元) | 1,008,610 | -747,164 | 229,645 | -38,944 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0281 | 0.0971 | -0.0551 | 0.0274 |
期末基金资产净值(元) | 21,275,800 | 22,379,100 | 27,372,400 | 29,090,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0157 | 0.9752 | 0.8845 | 0.94 |