单位净值:1.4769 | 净值增长率:2.16% | 累计净值:1.4769 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦深证100ETF(159961)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,971,960 | -37,007,900 | -40,951,900 | -36,120,300 |
基金本期净收益(元) | -3,388,460 | -9,232,430 | 3,358,170 | 207,150 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 | -0.1109 | -0.1276 | -0.1129 |
期末基金资产净值(元) | 483,992,000 | 489,233,000 | 509,145,000 | 543,720,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4656 | 1.4593 | 1.5702 | 1.6978 |