基金经理:赵栩
单位净值:1.0694 | 净值增长率:3.31% | 累计净值:1.0694 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创业板ETF工银(159958)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,226,790 | -10,966,500 | -20,085,500 | -14,116,000 |
基金本期净收益(元) | -12,520,100 | -4,858,280 | -8,645,530 | -5,360,030 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0368 | -0.0603 | -0.1215 | -0.0914 |
期末基金资产净值(元) | 195,987,000 | 212,453,000 | 205,729,000 | 205,548,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0657 | 1.1088 | 1.1722 | 1.2951 |