基金经理:张超梁
单位净值:1.5765 | 净值增长率:2.18% | 累计净值:1.5765 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中创400ETF(159918)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,700,220 | -2,002,100 | -5,315,080 | -1,394,470 |
基金本期净收益(元) | -4,149,350 | -195,218 | 390,936 | 452,820 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0972 | -0.0577 | -0.1548 | -0.0411 |
期末基金资产净值(元) | 59,803,700 | 60,433,200 | 60,761,800 | 64,231,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5922 | 1.6994 | 1.7581 | 1.9138 |