基金经理:薛玲
单位净值:4.4414 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:2.4198 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信深证基本面60ETF(159916)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,889,500 | -27,211,500 | 2,938,400 | -19,413,700 |
基金本期净收益(元) | -7,486,340 | -12,430,400 | 2,341,840 | 4,042,260 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1597 | -0.3228 | 0.038 | -0.2436 |
期末基金资产净值(元) | 374,302,000 | 368,808,000 | 348,306,000 | 350,398,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 4.349 | 4.1879 | 4.5196 | 4.4885 |