基金经理:邵文婷
单位净值:2.0140 | 净值增长率:1.46% | 累计净值:2.0140 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银深证300价值ETF(159913)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,875,650 | -3,508,800 | -1,800,680 | -144,380 |
基金本期净收益(元) | -1,386,830 | -325,470 | -64,758 | 22,611 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1045 | -0.1343 | -0.0753 | -0.006 |
期末基金资产净值(元) | 53,443,400 | 49,517,000 | 49,015,000 | 48,964,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.948 | 1.846 | 1.982 | 2.055 |