基金经理:刘淼
单位净值:0.7247 | 净值增长率:1.84% | 累计净值:0.7247 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成深证成长40ETF(159906)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -15,898,400 | -2,846,500 | -12,694,300 | -10,589,500 |
基金本期净收益(元) | -3,141,900 | -3,903,520 | -262,761 | -9,089,480 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0862 | -0.0182 | -0.1142 | -0.1068 |
期末基金资产净值(元) | 134,925,000 | 151,404,000 | 101,154,000 | 101,057,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.755 | 0.843 | 0.86 | 0.975 |