基金经理:徐猛
单位净值:2.9444 | 净值增长率:1.75% | 累计净值:3.0644 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中小企业100ETF(159902)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -15,709,600 | -41,358,700 | -74,403,200 | -47,512,300 |
基金本期净收益(元) | -49,625,000 | -26,588,600 | -1,657,230 | -18,994,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0692 | -0.1995 | -0.3701 | -0.2444 |
期末基金资产净值(元) | 685,030,000 | 637,417,000 | 671,885,000 | 719,712,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.9546 | 3.072 | 3.274 | 3.65 |