基金经理:许荣漫
单位净值:0.5654 | 净值增长率:-0.63% } else {?> | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:0.5654 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证全指医疗器械ETF(159898)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -15,080,200 | 4,377,680 | -14,182,000 | -16,666,100 |
基金本期净收益(元) | -9,063,190 | -4,689,250 | -23,820,300 | -4,318,410 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0524 | 0.0142 | -0.0399 | -0.0528 |
期末基金资产净值(元) | 149,519,000 | 178,610,000 | 183,847,000 | 252,381,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5357 | 0.5873 | 0.5743 | 0.6169 |