单位净值:1.0515 | 净值增长率:2.71% | 累计净值:1.0515 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证有色金属ETF(159881)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,789,400 | -7,072,810 | -6,504,470 | -12,592,900 |
基金本期净收益(元) | -5,681,450 | -4,371,980 | -6,478,670 | -7,530,670 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0765 | -0.0364 | -0.0363 | -0.0793 |
期末基金资产净值(元) | 211,369,000 | 187,736,000 | 188,885,000 | 159,723,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0053 | 0.9192 | 0.9576 | 0.9844 |