基金经理:陈建华
单位净值:1.1349 | 净值增长率:2.70% | 累计净值:1.1349 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝中证有色金属ETF(159876)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,917,240 | -2,309,900 | -1,616,920 | -3,915,850 |
基金本期净收益(元) | -1,563,240 | -611,063 | -225,219 | 378,629 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0793 | -0.0453 | -0.0333 | -0.0861 |
期末基金资产净值(元) | 50,803,400 | 51,963,200 | 52,249,300 | 52,294,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0858 | 0.9957 | 1.0431 | 1.0763 |