基金经理:陈建华
单位净值:0.9047 | 净值增长率:4.98% | 累计净值:0.9047 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝中证金融科技主题ETF(159851)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -40,318,700 | -5,601,530 | -17,949,300 | -25,314,500 |
基金本期净收益(元) | -24,519,600 | -4,850,540 | -9,423,890 | 6,262,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.134 | -0.0201 | -0.0721 | -0.1271 |
期末基金资产净值(元) | 294,059,000 | 302,185,000 | 305,359,000 | 211,926,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9278 | 1.0794 | 1.1046 | 1.1552 |