单位净值:0.7066 | 净值增长率:5.84% | 累计净值:0.8758 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安中证全指证券公司ETF(159848)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,859,040 | -3,909,520 | 6,724,990 | -1,571,050 |
基金本期净收益(元) | -1,875,260 | -196,357 | 4,029,070 | 1,007,210 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0315 | -0.0333 | 0.0597 | -0.0132 |
期末基金资产净值(元) | 83,629,700 | 89,062,700 | 85,259,500 | 90,484,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6922 | 0.7282 | 0.7625 | 0.7107 |