基金经理：张钟玉
| 单位净值:5.5118 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.3864 | 截止日期:2024/4/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上海金ETF(159831)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | 2,305,480 | 75,787 | 522,845 | 1,465,710 |
| 基金本期净收益(元) | 656,224 | 1,509,630 | 184,485 | 239,981 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2773 | 0.011 | 0.0542 | 0.3126 |
| 期末基金资产净值(元) | 39,922,000 | 29,483,800 | 36,068,300 | 40,750,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.721 | 4.4295 | 4.4222 | 4.3555 |
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