单位净值:5.3142 | 净值增长率:-0.96% } else {?> | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:1.3675 | 截止日期:2024/5/24 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源黄金ETF(159812)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,037,380 | 9,236,590 | -3,620,240 | 1,032,510 |
基金本期净收益(元) | 603,493 | 4,638,580 | 1,707,850 | 1,213,840 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4532 | 0.3577 | -0.1926 | 0.0702 |
期末基金资产净值(元) | 103,916,000 | 89,121,500 | 135,313,000 | 62,808,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 5.0906 | 4.6386 | 4.3351 | 4.3577 |