基金经理:董瑾
单位净值:0.7864 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:0.7864 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证全指医疗器械ETF(159797)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,166,070 | 640,295 | -3,932,290 | -4,207,110 |
基金本期净收益(元) | -653,259 | -1,417,540 | -2,010,730 | 93,297 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0779 | 0.0107 | -0.0664 | -0.0825 |
期末基金资产净值(元) | 52,896,600 | 53,767,900 | 52,372,900 | 52,150,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7896 | 0.8674 | 0.8587 | 0.9314 |