基金经理:董瑾
单位净值:0.5331 | 净值增长率:2.19% | 累计净值:0.5331 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证电池主题ETF(159796)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -69,352,000 | -63,982,100 | -234,199,000 | -55,686,800 |
基金本期净收益(元) | -86,449,800 | -56,174,100 | -14,575,400 | -40,970,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0426 | -0.0392 | -0.1515 | -0.0399 |
期末基金资产净值(元) | 910,997,000 | 958,540,000 | 992,695,000 | 1,132,820,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.546 | 0.5843 | 0.6238 | 0.7751 |